現金流量表 (TTM)
HAKI 安全性 AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 92 | 59 | 101 | 61 | 33 | 44 | -53 | 46 | 144 | 66 | 153 | 75 | 72 | 53 | -4 | -22 | 20 | 35 | 51 | 110 |
| 改變 （％） | -35.83 | 71.07 | -39.56 | -45.83 | 33.23 | -220.18 | -186.79 | 213.26 | -54.20 | 131.82 | -50.98 | -4.00 | -26.39 | -107.55 | 450.00 | -190.91 | 75.00 | 45.71 | 115.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,805.88 | 1,441.46 | 1,423.94 | -235.91 | 42.38 | 42.36 | 662.50 | 106.98 | -380.21 | -66.00 | 728.57 | -288.46 | 7,200.00 | 147.22 | 22.22 | 36.67 | -76.92 | -350.00 | -283.33 | 1,571.43 |
| 投資活動現金 | -132 | -109 | -134 | -50 | -69 | -112 | -158 | -139 | -203 | -138 | -74 | -33 | -27 | 22 | -37 | -110 | -55 | -94 | -32 | -21 |
| 改變 （％） | -17.37 | 22.12 | -62.87 | 38.31 | 62.68 | 41.58 | -12.03 | 46.33 | -32.15 | -46.38 | -55.41 | -18.18 | -181.48 | -268.18 | 197.30 | -50.00 | 70.91 | -65.96 | -34.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,596.08 | -2,668.29 | -1,881.69 | 191.51 | -87.84 | -107.20 | 1,975.00 | -323.26 | 536.68 | 138.00 | -352.38 | 126.92 | -2,700.00 | 61.11 | 205.56 | 183.33 | 211.54 | 940.00 | 177.78 | -300.00 |
| 融資活動產生的現金 | 45 | 54 | 40 | -37 | 113 | 172 | 203 | 136 | 22 | -28 | -55 | -65 | -41 | -36 | 22 | 71 | 8 | 48 | -28 | -73 |
| 改變 （％） | 19.82 | -27.21 | -194.44 | -401.07 | 52.40 | 18.30 | -33.00 | -83.53 | -225.00 | 96.43 | 18.18 | -36.92 | -12.20 | -161.11 | 222.73 | -88.73 | 500.00 | -158.33 | 160.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 890.20 | 1,326.83 | 557.75 | 144.40 | 144.17 | 164.84 | -2,537.50 | 316.28 | -59.10 | 28.00 | -261.90 | 250.00 | -4,100.00 | -100.00 | -122.22 | -118.33 | -30.77 | -480.00 | 155.56 | -1,042.86 |
| 現金週轉 | 5 | 4 | 7 | -26 | 78 | 104 | -8 | 43 | -38 | -100 | 21 | -26 | 1 | 36 | -18 | -60 | -26 | -10 | -18 | 7 |
| 改變 （％） | -19.61 | 73.17 | -464.79 | -401.54 | 33.29 | -107.68 | -637.50 | -188.14 | 163.85 | -121.00 | -223.81 | -103.85 | 3,500.00 | -150.00 | 233.33 | -56.67 | -61.54 | 80.00 | -138.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
